期权交易如何研究标的？

 　　其实无论是简单的单腿策略，还是复杂的策略本质来说都是对标的现状的一个表达。策略是基于标的有一定看法，再加上期权的杠杆和容错性的一个综合判断。接下来我们就说说期权交易如何研究标的？

　　以华泰柏瑞沪深300ETF为例，主要看沪深300指数、ETF的走势，以及其成分股的走势，千万不要舍本逐末，我们要把主要的精力放在研究标的上，期权策略只是个研究工具，并不是越复杂的策略就越好。就好像渔民出海捕鱼，如果我们单纯研究渔网如何制作的精良、高级而不知道鱼群在哪里?

　　而且如果看现在的期权，远月的期权合约并不活跃，持仓量非常少，所以目前我们主要研究近月合约和下月合约，成交量才多，所以目前我们更多侧重标的在短期内的趋势。我们看期权标的的研究可以从基本面、技术面、消息面等等研究，可谓是八仙过海各显神通。

　　目前来说，银行、证券、保险这些金融股占多数，那么我们一定要看这些板块个股，以及权重次之的消费股，贵州茅台、伊利股份、格力、五粮液、美的也要留意。我们要注意上证50、沪深300和上证指数并不相同，上证指数中两桶油，中石油、中石化占比都不小，但上证50、沪深300同当前经济形势相关性较强，成分股大部分都是流通比较活跃的大盘蓝筹股，所以上证50、沪深300指数走势比较流畅，没有很多的上下影线。

　　基金采取被动式投资策略，具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法，追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。

　　简单来说就是，上证50指数是将当前表现较好，成交活跃的股票放到其中，表现较差的个股剔除出去，有点像我们上学的时候尖子班，这里一直都是尖子，成绩差的就会掉到普通班去，成绩好的才会进来，始终做调整和轮换。

　　这个就和我们常看到的美国纳斯达，标普指数始终创新高的原理是一样，他们也是选出整个市场最好的股票作为成分股，始终在做一个新老更替的过程。

　　以上就是关于期权交易如何研究标的分析，如果想要了解更多欢迎关注期权记财经网。

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