上证50ETF期权卖方亏钱了怎么止损？

 　　上证50ETF期权不管是买卖双方都存在亏钱的可能性，不过买方亏损的可能性要更大。如果卖方亏钱了要怎么才能止损呢?期权记财经整理了一些常用的止损技巧：

　　一、浮亏比例止损

　　如果是单式或者组合式卖出期权，那么可以在有浮亏时，按照浮亏的比例来止损，比如浮亏超过了保证金的2%～5%，即保证金3000元/张的期权(权利金约为300元/张)，短期内反向波动了60～150元/张，则应该止损出局。这种方式简单明了。

　　二、权利金翻倍止损

　　卖出一些深度虚值期权(如50～100元/张)，本来就是薄利多销的小本生意，当权利金反向波动超过你应收的权利金时，则止损。这种方式可以抗拒期权后期的大幅波动，但也可能在该期权波动后还是归零，而浪费了收取这笔权利金的机会。

　　三、账户资金总额止损

　　假设持仓的期权有买、有卖，而卖出的跨式期权已经不平衡，比如同样卖出200元/张的跨式期权，一个合约已经跌到了50元/张，另一个合约却上涨到了400元/张，这时候检查一下账户资金总额，如果总资金已经出现浮亏，则应该不计成本地全部平仓，等待下次机会。

　　四、低点反弹止损

　　假设卖出的期权在开始时不断下跌，但是不久后该期权合约开始反弹，那么可以在该期权反弹的过程中止损或止盈。

　　五、技术面止损

　　技术面止损是比较靠谱的量化方法，可以根据分时、分钟、日等均线的上穿、下穿，MACD的金叉、死叉与背离等简单技术指标来设置止损。若买方参考日线来设置止损，那么实际亏损就已经相当大了，但是卖方是可以承受的。

　　六、接近平值止损

　　当卖出的虚值期权不断上涨，直到接近于平值期权时，短期波动率和时间价值衰减对其影响较小，而Gamma值也达到峰值，如果标的没有马上转向，那么其价格实际上较难回落，这时候若继续持有卖方，则如逆水行舟，不如先止损再说。

　　七、波动率止损

　　当波动率处于下行通道时，期权的卖方经常“躺着赚钱”，但是当波动率在底部区域横盘一段时间后，则要注意波动率快速上升带来的亏损，因为这时不管是单卖还是双卖，都可能造成亏损，甚至出现即使看对方向也亏损的情况。

　　上述就是期权记财经整理的卖方亏钱的止损策略，希望对一些做卖方的投资者能够有一定的帮助。如果想了解更多的相关信息，请关注期权记财经。

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