期权学习第285页

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七个50ETF期权交易中必经的步骤

　　关于50ETF期权交易中步骤，是期权买方小白想要了解的。小编整理了以下七个50ETF期权交易必经的步骤，供大家参考。　　一：判断行情趋势　　行情走势方向：上涨、下跌、盘整。　　行情走势的速度：大幅波动、适中、小幅波动　　隐含波动率：是市场参与者对未来波动率的预期值。隐含波动率较低时，买方获利可能性更大;较高时，卖方获利可能性更大。　　二：选择期权策略　　完成行情判断后，投资者就可以结合自己的风险偏好程度采取不同的交易策略。风险偏好主要考虑三个指标。风险偏好：时间、利润和...

期权知识 2020-08-22 501 0
如何深入研究50ETF期权标的？

　　很多期权投资者存在这么一个误区，花费绝大部分精力研究繁多似锦的期权组合策略，妄图在此找到投资的“圣杯”。笔者在此的忠告是，期权策略是表面，标的是本质，不重视标的，只研究期权策略，是舍本逐末的行为。　　一、基本面　　50ETF是上证50指数的被动式跟踪基金，采取完全复制方式，追求完全的收益与风险特征，50ETF是上证50指数的实体形式。而上证50在上海证券市场中，根据总市值、成交金额对股票进行综合排名，取排名前50 位的股票组成样本。　　二、技术面　　上证50成分股都为流动性良好的蓝筹股，技术...

期权知识 2020-08-22 528 0
深度了解50ETF期权，对冲个股风险的优势

　　上证50ETF期权就是在你支付一定额度的权利金后，获得了在未来某个特定时间，以某个特定价格买入或卖出上证50ETF指数基金的权利。到期后你可以选择行使该权利，获得差价收益;也可以选择不行使该权利，损失权利金。　　1.50ETF期权既是一个很好的做空工具，也是用来对冲持有个股的风险　　如果大盘下跌，出现千股跌停的局面。我们可以购买一份50ETF期权的认沽合约便起到了很好的对冲功能。而且利用50ETF期权不仅可以做空大盘，而且基本上可以对冲掉上证50指数的下跌风险。　　2.50ETF期权...

期权知识 2020-08-22 541 0
上证50ETF虚值期权的投资效应

　　虚值期权又称价外期权，是指不具有内在价值的期权，即行权价高于标的现价的认购期权或行权价低于标的现价的认沽期权。　　一：虚值期权的优势　　期权的T型报价来看，执行价离标的价格越远的深度虚值期权，权利金价格越低，杠杆率越高，以小的成本来博取未来获利的可能性，是投资者参与期权市场买卖虚值期权的主要动力之一。　　二：需要满足的条件　　一深度虚值期权Delta值很小，标的资产价格中等级别的上涨或下跌很难导致期权价格实质性上涨，只有行情波动的空间足够大，甚至突破执行价格，才能给予期权充分大的...

期权知识 2020-08-22 585 0
50etf期权保险是什么？

　　其实所谓的期权保险策略，是指当投资者持有或买入ETF时，再买入相应数量的认沽期权，为所持的现货上一个保险。　　如果用一句话来区别期货对冲与买沽对冲的区别，那就是期货只能保值，而买入认沽做保险还可能增值。而它保值策略的作用既防范了无限的下行风险，同时保留了标的价格潜在的上行收益。　　简单来说就是做期权买方，不管是认购还是认沽操作，都有一个好处就是风险永远有限，而收益却是可以随着行情的上涨而无线提高的，这对新手来说是个非常好的选择。　　更进一步地，如果你觉得买认沽的保险成本太高，那么有一个专门用于降低“保险...

期权知识 2020-08-22 480 0
50etf期权的买卖时机怎么把握？

　　事实上50etf期权的买卖时机是需要根据行情来进行判断的，当你判断行情即将大涨或大跌，可以选择买入认购期权或买入认沽期权开仓。　　买入期权理论上承担的风险有限，收益无限。如果不考虑合约期间的平仓动作，直到最后的行权日，你的合约未变成实值的话，由于时间价值的流光，导致你的最大亏损为全部权利金，也就是100%。　　但是如果行情趋势如预期一样出现上涨或下跌，你买入期权的权利金会随之上涨，那么你就是赚钱的。波动越大，你的盈利越大。选择在什么点位平仓，是值得投资者认真思考的。　　由于权利金的组成部分时间价值的关系...

期权知识 2020-08-22 599 0
50ETF期权成交量与持仓量的重要性

　　今天，小编就和大家分享一下在50ETF期权成交量与持仓量的重要性。　　一：与价格的关系　　成交量和持仓量作为量，与价格的关系非常重要。因为价格的上涨或者下跌，多少都能在量的变化中看到原因(内在动力)。　　如果价格上涨，成交量和持仓量都在上涨，表明的是资金在持续入场做多，是多头入场主动进攻拉动价格上涨;如果价格上涨，成交量上涨，持仓量下降，则表明的是空头主动撤退止损推动价格上涨。　　二：反映资金情况　　当持仓量到达或者接近合约主力持仓量峰值时，往往迎来变盘。因为持仓量达到历史峰值时，往往就...

期权知识 2020-08-22 537 0
50ETF买方与卖方的周期分析

　　期权交易中，买方与卖方的选择是至关重要的。只有看准时机，做出正确的选择，才能在期权投资中赚到更到的利润。　　一：卖方胜率高于买方胜率　　我们分析了期权买方与卖方的周期，20%的时间里买方拥有显著优势，38%的时间里卖方拥有显著优势，剩余42%的时间里卖方轻微优势。我们对买卖优劣的判别方法是计算每天的跨式组合的价值变动幅度，价值变动幅度大于5%的认为是对买方显著有利，价值变动幅度小于-5%的认为是对卖方显著有利，而在-5%至+5%的区间内，卖方拥有60%胜率，略高于买方。　　二：看好重要支撑(压力...

期权知识 2020-08-22 502 0
怎样避免50ETF期权投资四大雷区?

　　随着越来越多的投资者开始关注到期权投资，但是，很多新手在投资过程中很容易踩到期权投资的禁区，当投资者冲动使用一些错误方式去投资时，就相当于触犯了期权投资的禁忌。　　一：股票思维也用在期权投资当中　　有人从股票思维里来的，喜欢在股价到达底部时买入，逆趋势而动，用在股票里可能会守得云开见日月。但用在期权里，也许到后面你的持仓会变成虚值，从而归零。　　二：没有大局观，仅仅是止盈止损　　止盈止损，说起来是非常简单，但是实际大多数投资者都是赚了还想赚更多，亏了却舍不得走。所以止盈止损设定之后，一定需...

期权知识 2020-08-22 532 0
50ETF期权如何巧用加仓，提高收益？

　　“加仓”是股票投资中常见的一个做法，那么“加仓”在50ETF期权中适不适合用呢?该如何用?今天小编就教大家如何巧用“加仓”，提高收益。　　一:期权账户中是否还有剩余的仓位　　大部分参与期权投资的都是股民，同时都有在参与股票的投资。股票是更适合做价值投资的品种。而期权的投资门槛较低，同时自身携带很高的杠杆，是一个以小博大的投机品种，一般拿股票账户的10%-20%仓位来参与期权就可以了。而在这个基础上开仓买入期权，首次开仓不建议超过3成，待行情走对、走顺再逐步采取加仓的动作。　　二：看准时机，适当加...

期权知识 2020-08-22 578 0