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卖出期权后如何进行风险管理？
相较期权买入策略，卖出策略应该是普通投资者更优的选择，只是投资者在风险管理上需要多用心思。所以，卖出期权最重要的就是风险管理，本篇文章小编就给大家详细讲一下，卖出期权后如何进行风险管理? 1.移仓 什么时候选择移仓操作? 情况1：在脉冲式行情过后，乖离度过大一般都有一个修复的过程。行情并非会垂直90度上升，可以将之前卖认购或认沽的趋势单平仓，转向卖认沽或卖认购，在修复过程中，波动率会有回落，行情会有一个反向修复，可以弥补之前合约的亏损。 情况2：新趋势形成之后，短期并不会...
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卖出期权有哪些好处？
如果是追求比较稳定的收益，每年的收益率在30%到50%左右的的收益，那么卖出期权无疑是最好的。如果想是追求更高的收益，那么面临的风险就会高很多，相对而言卖出期权收益虽然低，但是会稳妥很多。卖出期权都有哪些好处呢? 1、对投资者有利 事实是大部分期权在到期时都是无价值的，这一结论目前已经被统计数据所证实。有研究表明超过60%的期权会在到期前结束头寸，而仅有10%的期权会在最终到期时被执行。这意味着作为一个交易者，持有期权空头时间越长，投资获得成功的可能性越大。 2、获利变得简单...
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买入认购期权的交易类型你都知道吗？
买入认购期权的交易类型共有4种，分别是日内交易、短线交易、中线交易和长线交易，接下来就和期权记财经小编来一起了解一下吧。 1.日内交易 许多投资者认为，期权具有较高的杠杆，进行日内交易很容易赚钱，其实不然。如果你有丰富的短线交易经验，并且做单干脆、果断，止盈和止损都很快，那么日内交易赚钱速度最快。 但对于大多数投资者来说，日内交易虽然有时也很赚到钱，但最终都是赔钱的许多喜欢做期权日内交易的朋友没有意识到，就做日内交易而言，没有期权的复杂性，日内交易已经很难做了，再加上期权的复杂性，所以做期...
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选择认购期权合约的技巧是什么？
同一标的股票有不同到期日和不同行权价的多个期权合约，那么，在买入认购期权时，投资者如何选择合适的期权合约呢?概括而言，要考虑流动性、剩余期限、杠杆这些因素。 1.流动性 选择期权需要考虑的重要因素有很多，其中最重要的因素就是流动性的上涨或者下降，流动性越低，冲击成本越高，尤其是资金规模较大的投资者应尽量避免选择流动性差的期权合约。 你们可以根据没有平仓合约数量来判断一个合约流动性的高低，一般来说持仓数量越多的话，市场深度越深的话，流动性越好。 2.杠杆 期权最出名的就是具有杠杆...
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美联储降息25个基点，我们该如何调整好心态？
小编觉得要静观其变，毕竟现在局势还不稳定，看涨还是看跌都是一个未定数，有的 投资者就喜欢急功近利，一有一点波动，就着急的买入或者卖出期权，你都没控制好时间节点，也没做好计划，那怎么来控制自己呢?和小编来一起往下看吧。 大多数期权交易新手常犯的一个错误是: 没有离场计划。当我们要进行笔交易时总是期望廉钱的。但是，赚多少呢?对这笔交易而言，多少利润是合适的?如果你的头寸不太妙，那么你是否应该及时平仓呢?还是要持有到期? 无论是交易股票、期货还是期权，都应该听到过要控制情绪的说法。所谓控制情绪，并不是...
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美联储公布降息，对A股和50etf期权市场有影响吗？
相信对财经消息有一定关注的朋友一大早的都看到了这样一个消息，今日凌晨2点，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议决策降息25个基点，联邦基金利率目标区间下调至1.75%至2.00%，符合市场预期。此为美联储年内第二次降息。 虽然消息是凌晨公布的，但一早上就在金融行业里引起了轩然大波。显然此次美联储的降息决议是受到万众瞩目的，而大家更为关心的是，这会对金融市场造成什么影响呢? 对金融市场的影响 有消息称，此次美联储的降息可能会引发全球的降息潮，2019年以来，经济体陆续开启了降息周期。 ...
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为何50ETF期权交易出现连续性亏损？
在50ETF期权投资中，大多数情况下，投资者都是有盈利也有亏损，一般都是交替出现。但是有些时候也会出现连续性亏损的情况，正因为这种状况出现的频率低、概率低，所以连续性亏损发生时存在的问题更集中。当出现问题时，我们要及时反省，才能避免进一步的亏损，出现连续性亏损有哪些原因呢? 一、在单边行情中反复猜顶、猜底，出现逆势操作 往往这个时候的判断依据是单边逻辑，即从心理上先认同了某一方向，而忽视了技术面、基本面往另一个方向运行的可能性。所以，投资者在没有十足的把握时，单边操作一定要谨慎，一定...
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关于期权的三大基本策略你都知道吗？
在期权策略里面，其中最主要的几个策略就是，期权价差策略 、备兑策略 、期权三领口策略，这些策略该怎么应用呢?接下来期权记小编来教教你们。 第一个：期权价差策略 期权价差策略顾名思义就是由两个正常的期权组合而成的，这个策略能够有效降低权利金成本且风险有限，很多投资者都喜欢用它。 从看跌方向来看，它主要包括：买入看跌期权后;卖出一个更加虚值的看跌期权。该结构最大的特点是所需缴纳的权利金较平值期权套保大幅度降低，无额外保证金占用，资金规划要求较低，无方向性风险敞口，不需要额外设计配套的风险应急措...
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50ETF期权2019年9月19日盘前策略
市场回顾： 昨日早盘沪深两市股指集体高开，随后各大指数表现出现分化，沪指全天维持红盘窄幅震荡，深成指和创业板指则波动加大。以白酒和食品为代表的大消费板块受到资金追捧，但总体市场人气低迷，成交量明显萎缩。 从盘面上看，白酒、食品加工制造、手游等板块涨幅居前;油气产业链、海工装备、分散染料等板块跌幅居前。 外围市场：美股三大股指涨跌互现，美油跌超2%;亚太指数涨跌不一，A50期指高开低走，盘中呈“V”字型走势，小幅收阳。 方向：震荡蓄势格局，短期或受利好上冲。 波动率：...
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期权套保优势和劣势是什么？
接下来期权记小编会教大家期权套保的几大特征，它的优点和缺点小编也给你们分析出来了，你们跟我一起来看吧。 第一点：损益结构 在期权里，期权套保有一大主要特征，是什么呢?就是非线性损益特征，在对冲风险的时候，收益增长的空间被继续保留，具体的收益取决于行情向有利于投资者方向波动的空间。 第二点：资金利用率 在期权套保的买方策略里，我们付出了很小的权利金就可以持有期权部位。反之，在期权卖方套保策略里，需要占用的保证金也往往小于相同套保规模下的期货策略，资金占用小于期货保证金，杠杆倍数高于期货...
最新留言
说：asdasd
2023-05-26 10:48:03说：I
2023-04-07 09:22:25说：2366
2023-03-30 09:40:21说：1
2023-03-30 09:40:16说：6
2023-03-03 17:48:00说：发的太多人
2023-02-27 15:34:13说：1
2023-02-02 19:12:01说：我靠
2023-01-26 10:55:41